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计算机行业研究周报:科技强国新时代,聚焦龙头公司

发布时间:2017-10-22    研究机构:天风证券

市场及板块走势回顾:

上周,计算机板块大跌5.07%,同期沪深300上涨0.15%,创业板指下跌2.38%,板块明显跑输大盘。上周涨幅靠前个股板块特征不明显,其中网达软件受自由贸易港消息刺激表现不错,奥马电器(002668)因为趣店美国上市涨幅靠前,上周跌幅靠前的主要是次新股,主要是受风险偏好下降影响。另外,上周我们推荐的港股金蝶国际表现抢眼,大涨17.93%,市场对公司云业务的认可度不断提升。

报告高度重视科技创新,科技强国的思路明确,以计算机为代表的科技行业迎来发展机遇期。我们认为,新时代背景下,以人工智能为代表的前沿技术将得到更多的扶持,尤其是基础核心环节;科技和实体经济深度融合是趋势,企业互联网、工业互联网迎来黄金发展期;解决不平衡不充分问题,需要民生信息化建设向纵深发展。

四季度,我们建议把握估值切换行情,首选优质成长股(PEG<1),另外,行业进入龙头溢价时代,策略上继续建议聚焦行业龙头(竞争壁垒高、空间大);在主题上,继续看好智能驾驶舱、AI 和企业级云服务三大方向。

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